чем торгуют трейдеры на бирже
Кто такой трейдер – чем он занимается и сколько зарабатывает
Человек, который торгует на бирже. Он покупает финансовые инструменты дешево и продает их, когда цена подрастает.
Кто такой трейдер? Это человек, который играет на бирже, занимается биржевыми спекуляциями. Трейдеры покупают финансовые инструменты (ценные бумаги, валюту, сырье), ждут, когда цена повысится, а потом продают. И забирают себе разницу.
Чтобы зарабатывать на трейдинге, надо уметь находить точки входа в рынок. То есть понимать, когда надо покупать тот или иной финансовый актив. И еще надо уметь вовремя выйти из рынка, забрав максимальную прибыль.
Как торгуют трейдеры
Раньше трейдеры ходили на биржи и торговали там. Здания бирж до сих пор сохранились, например, есть Московская биржа, Токийская, Чикагская и другие.
Однако сегодня из-за развития интернета многие трейдеры вообще никуда не ходят и просто торгуют из дома. Они отсылают по интернету торговые приказы, смотрят через торговый терминал, как эти приказы исполняются.
Торговый терминал – это программа, которую надо устанавливать на компьютер, чтобы торговать онлайн. Самый популярный терминал для Форекса – МетаТрейдер. Для торговли на фондовом рынке – QUIK
Более того, в современных условиях можно открывать сделки, даже не находясь за экраном монитора. В торговых терминалах можно указывать определенные ценовые значения и оставлять ордера (заказы) на покупку или продажу. Например: «Купить 1000 долларов по цене 73 руб. за доллар. Продать 500 долларов по цене 75 руб. за доллар, продать оставшиеся 500 по цене 77 руб. за доллар».
Чем торгуют трейдеры
Есть четыре категории инструментов.
Ценные бумаги. В первую очередь, это акции. Они обладают очень высокой ликвидностью и могут за короткий промежуток времени в несколько раз дорожать или дешеветь.
Кроме акций трейдеры иногда спекулируют облигациями, но эти ценные бумаги низколиквидные, мощных ценовых движений по облигациям почти не бывает.
Еще на рынке ценных бумаг можно торговать индексами. Это когда несколько ценных бумаг собираются в одну «кучу», а на графике отображаются средние ценовые колебания по всем бумагам.
Сегмент рынка, на котором продаются и покупаются ценные бумаги, называется фондовым рынком.
Валюта. Курсы валют меняются по отношению друг к другу и трейдеры на них зарабатывают. Например, я могу предполагать, что евро в ближайшие месяцы будет дорожать по отношению к рублю. Чтобы заработать на этом изменении курсов, я иду на валютный рынок и меняю там евро на рубли. А другие трейдеры могут думать, что евро снизится по отношению к рублю, поэтому они смело покупают у меня рубли, отдавая мне евро. Спустя нужный период времени кто-то из нас зарабатывает, а кто-то теряет деньги.
Валютный рынок по-другому называется FOREX. Он сильно отличается от фондового. В частности, фондовый рынок работает только определенное время в течение суток, а Форекс работает круглосуточно. На фондовом рынке от приобретенных ценных бумаг можно получать пассивный доход в виде дивидендов, а на Форексе такой возможности нет.
Я постарался отметить все тонкости валютного рынка в статье «Что такое Форекс» – откройте, пробегитесь глазами.
Срочные контракты. Они в чем-то похожи на ценные бумаги, но все-таки отличаются от них. К срочным контрактам относятся фьючерсы и форварды. Не буду здесь ничего про них писать, там куча особенностей, открывайте отдельные статьи и вникайте.
Товары и сырье. На сырьевых рынках чего только нет:
И много еще чего. Цены на это сырье тоже колеблются, ими можно спекулировать так же легко, как и акциями или валютой.
Сколько времени трейдеры тратят на торговлю
Зависит от того, насколько долго трейдеры держат сделки открытыми.
При краткосрочном трейдинге
Краткосрочная торговля – это когда сделка держится открытой не более одного дня. Другое ее название – «Дейтрейдинг» или «интродей» (от английского intro day – внутри дня).
Среди дейтрейдеров есть отдельная категория – скальперы. Они вообще проторговывают сотни сделок каждый день и могут держать позиции открытыми всего несколько минут или даже секунд, а потом сразу закрывать. Скальпинг может быть высокодоходным, но очень нервным и напряженным стилем торговли.
На дейтрейдинг каждый день придется тратить несколько часов. Иначе никак.
При среднесрочном трейдинге
Если вы торгуете среднесрочно, ваши сделки остаются открытыми несколько дней. Как правило, все закрывается в течение одной недели.
Для среднесрочных торгов достаточно тратить по 15-30 минут в день для анализа рыночной ситуации. Зашли, посмотрели, приняли торговое решение, ушли. На следующий день опять зашли, посмотрели, ушли.
При долгосрочном трейдинге
Трейдеры-долгосрочники неделями и даже месяцами не закрывают свои сделки. Они могут несколько дней подряд вообще не заглядывать на рынок.
Сколько времени будете тратить вы
Если у вас мало денег, но вы хотите их быстро приумножать, то среднесрочная или долгосрочная торговля вам вряд ли подойдут. Там надо вкладывать крупные суммы, чтобы результат от вложений был ощутимый. Следовательно, вам остается внутридневная торговля и надо готовиться уделять ей минимум 1-3 часа в будние дни.
Чем трейдеры отличаются от инвесторов и аналитиков
Трейдеры зарабатывают на купле-продаже. Они получают доход именно от разницы цен на покупку и продажу. Если трейдер не торгует, он не зарабатывает.
Инвесторы вкладывают деньги для того, чтобы получать пассивный доход. Например, покупают акции, чтобы ежегодно получать по ним дивиденды. Им не важно, как меняются цены на акции, им важна именно величина пассивного дохода.
Уоррен Баффет, которого считают величайшим инвестором современности, вообще дает инвесторам такой совет: «Покупайте акции, которые вы не будете продавать никогда». То есть один раз купили – и всю оставшуюся жизнь получаете прибыль. Посадили в молодости яблоню и до старости едите с нее яблоки.
Аналитики могут вообще не торговать и не инвестировать. Они проводят анализ рынка, экономической ниши, общей финансовой ситуации в государстве и в мире, чтобы предугадать, в какие финансовые инструменты стоит или не стоит вкладываться. На советы аналитиков опираются трейдеры и инвесторы.
Аналитики не знают, что будет в будущем. Они пытаются это предугадать и иногда им это удается, иногда нет. Никто не знает, будет доллар расти к рублю или он будет падать, подорожают акции Газпрома или подешевеют.
Брокеры платят аналитикам, потому что их «речи» помогают заманивать трейдеров в брокерские фирмы. Трейдеры будут торговать на основании прогнозов аналитиков, а брокеры будут зарабатывать на комиссии с каждой сделки.
Как стать трейдером
Надо пройти обучение. Вот ссылки на две моих подборки с курсами. Я старался собрать там как можно больше бесплатных материалов:
Не каждому читателю хватит сил эти ссылки открыть и посмотреть содержимое статей, поэтому вот вам первое занятие из «Базового курса» по трейдингу на Форексе. Я лично его смотрел. Преподает Эдуард Сунгатуллин, он торговал и на Форексе, и на фондовом рынке.
Вот еще один базовый курс. Это второе занятие, первого в записи почему-то нет. Но вам все равно будет понятно. Здесь более простые и широкие объяснения, чем у Сунгатуллина, но нет, например, информации о расчетах. А без них никуда.
Вам надо обязательно посмотреть несколько курсов по разным темам и понять, чем вы хотите спекулировать: валютой, акциями, фьючерсами или форвардами, сырьем. Затем углубиться в выбранное направление и познакомиться со стратегиями, которые подходят конкретно для него.
Следующий шаг – открыть демо-счет и попробовать торговать. Ну а потом – переходить к реальным торгам.
Реально ли заработать на трейдинге
Когда я изучал трейдинг, я еще верил, что это возможно, но теперь не верю.
Вот пять богатейших людей мира:
Где среди них трейдеры? Я их не вижу.
Трейдеры ничего не создают. Их цель – отнять деньги у других таких же трейдеров. Но эти другие трейдеры не дураки. Они не хуже вас разбираются в техническом анализе, смотрят новости, заканчивают экономические факультеты в вузах.
Графики, которые видите вы, видят и другие трейдеры. Вы думаете, что если Трамп выиграет выборы, то рубль укрепится к доллару? Вообще-то, я тоже так думаю. И если будет очевидно, что рубль будет укрепляться, как вы заставите меня продать вам рубли и купить ваши доллары?
Вы не самый умный. И никогда им не будете.
Если бы люди, которые преподают трейдинг, сами успешно зарабатывали на нем, стали бы они преподавать? Нет. Их слова о том, что «дома нечем заняться», «хочу вырастить профессиональных трейдеров», «я люблю преподавать», – это все ложь. Когда трейдер объясняет другим трейдерам, как торговать – он растит себе конкурентов. Никто в здравом уме не будет этого делать. Они преподают, потому что им за это стабильно платят брокеры.
80 % игроков в рулетку проигрывают всё, что ставят на нее. 80 % трейдеров теряют свои депозиты в первый же год.
Если бы была стратегия, позволяющая реально зарабатывать, тот, кто обладал бы ею, обанкротил бы всех трейдеров и забрал их деньги. Но этого до сих пор не случилось.
Биржи продолжают существовать. Как казино и ипподромы.
Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге
Блог RUVDS на Хабре видел всё: популяризацию JavaScript и крутые переводные материалы, яхтинг, вопросы образования и профессионального развития, бургеры, сыры, пиво и календари с кибердевушками. Задумка поговорить об основах трейдинга и работы на фондовом рынке возникала у нас давно, и вот почему. Большинство компаний, пишущих на биржевую тематику, имею чёткую цель: получить клиентов для своих инструментов и брокерских счетов, а значит, в их статьях инвестирование — исключительно привлекательное занятие, которое должно стать хобби каждого гика. Единственное, что мы можем предложить начинающим трейдерам — это VPS с торговыми платформами, и у нас нет мотивов представлять мир торговли на фондовом рынке как средство разбогатеть.
Мы решили сделать серию статей об основах торговли и наиболее популярных активах для новичков. Честно, без воззваний нести деньги брокеру или открывать свой счёт в конкретном банке. Ну а решать, ваш это путь или нет, — исключительно вам. Иногда гораздо выгоднее и даже быстрее освоить новый стек разработки и прокачать свою заработную плату и стабильный доход до нужного вам уровня.
Сколько денег должно быть у начинающего инвестора и где их брать?
Никакой установленной суммы нет. Среди брокеров можно услышать сумму от 100 000 рублей, но понятно, что это история для пассивного поведения самого инвестора-новичка (то есть если вы поручаете управление капиталом брокеру и сами не принимаете решение по сделкам). Если вы решили попытаться заработать своими силами, то за основу можно взять такие минимумы:
Главное, определить важные параметры тех средств, которые вы готовы вложить.
Как выйти на торги на бирже?
Напрямую — никак. В РФ физические лица не имеют права на совершение самостоятельных инвестиций в фондовый рынок. Для доступа к Мосбирже и другим площадкам вам необходимо заключить договор на брокерское обслуживание и открыть брокерский счёт. После этого вы можете доверить управление своими деньгами профессиональному участнику фондового рынка (большие суммы) либо начать совершать сделки самостоятельно (если суммы небольшие).
Как торговать?
Есть множество стратегий торговли на фондовом рынке (трейдинг), но не все они подходят новичкам. Давайте разберём основные.
Скальпинг — популярный тип трейдинга, при котором трейдер получает прибыль с любого движения цены. Это работа на коротких таймфреймах (иногда даже 5 минут или минута). Подходит тем, для кого трейдинг — основная работа (профессия), требует сосредоточенности и внимания к мелочам.
Фундаментальный трейдинг — тип трейдинга, в котором трейдер торгует в среднесрочной перспективе с использованием фундаментального анализа. Он анализирует и прогнозирует движение рынка и совокупность показателей эмитентов ценных бумаг в портфеле и на основании полученных заключений совершает сделки. Это довольно консервативный метод торговли, он вполне подходит новичкам, которые начинают как раз с фундаментального анализа.
Технический трейдинг — трейдер торгует на любых таймфреймах на основе технического анализа. Сделки закрываются не на основе информации о рынке и эмитенте, а на основе прогнозов изменения цен исходя из того, как они менялись в схожих внешних условиях. По сути это торговля на анализе тенденций. Подходит более опытным трейдерам, однако уже на этапе обучения стоит начать осваивать основы технического анализа.
Ещё одна подходящая для новичков стратегия — это трейдинг на среднесрочном периоде. Принципы действия те же, что и у скальпинга, но прибыль или убыток фиксируются на основе движения цен в среднесрочном периоде (час, несколько часов, сутки). Этого времени достаточно, чтобы провести глубокий анализ и принять решение или определиться со стратегией. Очень стабильный и комфортный метод торговли.
Высокочастотный трейдинг (если вы давно на Хабре, то наверняка читали о нём) — это трейдинг, где трейдерами являются компьютеры, совершающие миллионы вычислительных операций в секунду, чтобы получить максимальную прибыль. Он интересен, перспективен и тем более актуален для программистов, но нужно знать, что он небезопасен, требует знаний и опыта трейдинга, а также может быть атакован или блокирован. Пока до конца не ясно, является ли ВЧ-трейдинг будущим всей мировой трейдинговой системы, но перспективы у него определённо есть.
Ну и два типа трейдинга используются исключительно профессионалами и крупными институциональными участниками рынка.
Моментный трейдинг — торговля за счёт движения цен внутри разных таймфреймов.
Трейдинг на долгосрочных таймфреймах — трейдинг, в основе которого лежит совокупность укрупнённых экономических процессов, внешних факторов, состояния и тенденций рынков.
Есть ещё одна стратегия трейдинга — повторение чужих действий в своей стратегии — не приведёт вас к профессионализму и не позволит выстроить грамотные отношения с фондовым рынком. Почитать подобные истории интересно и познавательно, но строить свой трейдинг исключительно на копировании очень плохая затея.
Выбранную стратегию вы всегда можете «лабораторно» проверить на данных прошлых периодов и посчитать, какой результат вы могли бы получить. Это дополнительная «тренировка» для ваших аналитических навыков.
Итак, вы ознакомились с типами трейдинга и…
Далее я рекомендую вам прочитать блоги крупных брокеров (но помните, что их иногда пишут не профессиональные финансовые копирайтеры и не опытные трейдеры, а маркетологи с филфаковским бэкграундом, поэтому максимум критичности!), посмотреть обучающие материалы (можно даже базовые вузовские учебники), пройти онлайн-курс от известных компаний (например, мне нравится бесплатная школа для новичков Инвестиции 101 от БКС, из русскоязычных материалов она самая сбалансированная). Есть ещё один способ — нанять преподавателя по биржевому делу из бывших трейдеров или из вуза, за короткое время вам доступно объяснят основы. Но не стесняйтесь спросить о наличии практического опыта.
На протяжении всего обучения вам будет нужен демо-счёт, где вы сможете оперировать виртуальными деньгами и не нести реальный убыток (впрочем, и не получать реальную прибыль). (Кстати, обратите внимание, что демо-счёт вас вдохновлять не должен, поскольку, во-первых, он сильно упрощён относительно реальной ситуации, во-вторых, может вас мотивировать и «подыгрывать»).
И вот когда вы вооружены базовой теорией до зубов и вы знаете, что японские свечи не продаются на Алиэкспресс и не подходят к Тойоте и Хонде, можно пробовать начинать работать с реальными деньгами на брокерском счёте.
А нет, стоп. Не хочу показаться доморощенным психологом, но знаю по себе: настройтесь, что вы — не волк с Уолл-стрит. Никакой уверенности, никакой расслабленности, никакого азарта. Вы — неопытный сапер на минном поле без карты мин. А значит максимум рационализма, рассуждений и осторожности.
Вам нужен брокер, а точнее, организация, где вы сможете открыть брокерский счёт. Брокер предоставит вам доступ к торговым инструментам, возьмёт на себя все технические и юридические риски. Все действия брокер совершает от вашего имени и за ваш счёт (если не оговорено иное), а вы как трейдер принимаете решение о том, какие активы приобретать, как формировать портфель и т.д. При желании (часто при определённом установленном объёме инвестиций) вам может быть предоставлен персональный брокер, с которым вы сможете в чате или по телефону консультироваться по поводу каких-то рисковых сделок, структурных продуктов, доступа к определённым инструментам и т.д.
Как выбрать брокера?
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером. Это компания, которая имеет доступ к торговым площадкам фондового рынка и которая будет совершать сделки от вашего имени и за ваш счёт. Кроме этого, брокер является налоговым агентом и именно он надлежащим образом оформит и подаст декларации на уплату налогов или оформит налоговый вычет. Деньги на ваш счёт поступят уже «очищенными» от налогов. За свою деятельность брокер берёт комиссию — как правило, это очень небольшая сумма, зато гарантии и удобство — на высоком уровне.
Не нужно путать брокера с аналитиками и тем более с робоэдвайзерами. Если брокер по договору имеет массу обязательств, то эти субъекты никакой ответственности за свои советы и рекомендации не несут. Тем не менее, в любой компании-брокере работают целые аналитические службы, которые обеспечивают брокеров основой для принятия решений и данными для анализа.
Как формировать портфель?
Есть три основных параметра инвестирования: доходность, период инвестирования и риск. Соответственно, каждый портфель определяется соотношением этих факторов. Тут, как в старой шутке: выбери любые два. На графике вы можете увидеть соотношение для разных типов инвесторов.
Думаю, самое оптимальное соотношение для инвестирования: диверсифицируйте — в надёжные инструменты вкладывайте не менее 40%, в высокорисковые — 10%, остальные 50% распределяйте исходя из ликвидности и вашей основной стратегии. Оптимальный срок инвестирования — до трёх лет (в том числе из-за налогового законодательства). Самый простой вариант для старта — завести ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт, мы о нём в дальнейшем ещё поговорим).
Как потерять деньги с гарантией?
Большинство новичков частного инвестирования совершают одни и те же типичные ошибки, которые отличаются лишь масштабом потерь. Не делайте так.
I am selling almost all physical possessions. Will own no house.
вызвал вот такое движение:
Вот и прогнозируй свой портфель на основании Twitter (кстати, отличный способ — уже есть понимание, что твиты CEO корпораций и тем более политиков и в частности Д. Трампа активно влияют на тренды фондового рынка)
Знаете, что говорит о том, что вы подошли к работе на фондовом рынке правильно? Вам должно быть скучно. Азарт в инвестициях (любых!) — худший советчик.
Мы выбираем фондовый рынок по разным причинам: из интереса, для вложения и сохранения свободных денежных средств, из желания заработать или просто научиться чему-то новому. Некоторые разработчики после знакомства с фондовым рынком меняют специализацию и уходят в разработку торговых роботов.
Фондовый рынок — непростая история. В реальности никто не может постоянно успешно предсказывать будущее фондового рынка: сегодня попадёте в точку вы, а завтра другие инвесторы (на то это и спекулятивная торговля — в хорошем смысле этого слова). Это, конечно, не рулетка и не игровой автомат, но вся сложность заключается в том, чтобы определить тенденцию, научиться делать технический и фундаментальный анализ. Всё остальное базируется именно на этом. И программисты, математики, технари нередко хороши в анализе трендов, но сказать с первого дня «я эксперт в экономике» слишком самонадеянно и может обернуться против вас. Помните: риск есть всегда.
Что почитать по теме?
Список литературы и сайтов сильно отличается в зависимости от выбранных инструментов, поэтому в статьях о разных инструментах будут дополнительные отсылки.
Если у вас есть опыт инвестирования (позитивного или негативного), расскажите в комментариях, как вы начинали, на что натыкались и бросили ли это дело?
Кто такой трейдер на бирже
В этой статье вы узнаете кто такой трейдер простыми словами.
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Кто такой трейдер?
Если говорить кратко, трейдинг — это продажа и покупка актива, то есть биржевая торговля с целью перепродажи. Что такое биржевая спекуляция, дословно это нахождение лучшего момента для входа в сделку. То есть трейдинг это аналитика рынка, выжидание лучшего момента для входа в сделку, целью которой является перепродажа и извлечение из этой разницы прибыли.
Трейдер — это человек совершающий операции на бирже. Не важно спекулирует человек круглыми сутками, или же совершает более длинные сделки — неважно, любой кто совершает операции на бирже является трейдером.
По опыту различают несколько видов трейдеров. Трейдером любителем, называют тех спекулянтов которые работают на основной работе, а в перерываю приторговывают на бирже, обычно в долгосрок. Трейдером профессионалом, называют тех трейдеров чей опыт является значительным, а так же это хобби переросло в настоящую каждодневную работу.
Так же профессиональный трейдер имеет лицензию, для того чтобы совершать сделки на бирже на прямую. Трейдеру любителю необходимо заключить договор с посредником, то есть брокером.
Еще одной особенностью профессионального трейдера, заключается в том что такой трейдер в юридическом праве, может вести коммерческую деятельность. Обычный трейдер, если придерживаться ноты закона, не может выступать в качестве посредника и вести торговлю за других людей.
Чем торгует трейдер
Заниматься трейдингом можно торгуя разными активами, например:
Не редко трейдеры торгуют контрактами, к ним относятся фьючерсы, опционы, свопы. Это совершенно другой рынок, он более рискованный, однако и прибыль здесь тоже высоки.
Как торговать на бирже
Для торговле на бирже, трейдеру необходимо загрузить специальный софт, так называемый биржевой терминал. Это программное обеспечение позволяющее производить торговлю на бирже. Трейдер обращается к своему брокеру и узнает какие терминалы он поддерживает, затем скачивает его, производит установку, и заходи в аккаунт который предоставил брокер.
Принципы трейдинга простыми словами
Трейдеру необходимо из раза в раз совершать одни и те же действия. Давайте разберем что необходимо делать трейдеру для успешной торговли:
Как стать трейдером
Давайте поэтапно разберем, какой ход действий должен быть перед тем как начать заниматься трейдингом.
Далее необходимо выбрать группу инструментов, то есть чем вы хотите торговать, я рекомендую акции компаний.
После того как определились с тем, чем вы хотите торговать, необходимо выбрать брокера. Рекомендую найти такого брокера у кого можно открыть демо счет. Либо на этом этапе просто установить терминал с возможностью демо торговли.
Что делать дальше? Ни в коем случае, не торгуйте реальными деньгами. Сначала нужно понять интерфейс торгового термина, выбрать стратегию и отточить её на истории используя специальные программы моделирующие котировки за прошлый год.
После того как трейдер, понял как работает терминал, как работает стратегия, он может пойти на реальный рынок и начать зарабатывать деньги.
Популярные темы:
Спасибо что дочитали статью до конца!
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat